2024-12-20

11月29日基金净值：新沃安鑫87个月定开债最新净值1.0194，涨0.06%

本站消息，11月29日，新沃安鑫87个月定开债最新单位净值为1.0194元，累计净值为1.1094元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%，近3个月上涨0.9%，近6个月上涨1.71%，近1年上涨3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 新沃安鑫87个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比135.25%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为庄磊，庄磊于2021年10月2......

2024-12-20

11月29日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1257，涨0.04%

本站消息，11月29日，安信鑫日享中短债A最新单位净值为1.1257元，累计净值为1.1795元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%，近3个月上涨0.39%，近6个月上涨0.86%，近1年上涨2.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信鑫日享中短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比103.62%，现金占净值比0.53%。 该基金的基金经理为任凭、祝璐琛，基金经理任凭于202......

2024-12-20

11月29日基金净值：天弘悦享定开债券最新净值1.1903，涨0.27%

本站消息，11月29日，天弘悦享定开债券最新单位净值为1.1903元，累计净值为1.2767元，较前一交易日上涨0.27%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.57%，近3个月上涨1.0%，近6个月上涨1.96%，近1年上涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘悦享定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比84.57%，现金占净值比1.64%。 该基金的基金经理为尹粒宇，尹粒宇于2021年11月16日起任职......